3月20日，證券時報記者從中國人民銀行江蘇省分行獲悉，近日某外資制造業(yè)跨國企業(yè)集團和某民營制造業(yè)跨國企業(yè)集團分別經(jīng)國家外匯管理局江蘇省分局備案，完成了新增資金池設(shè)立流程。這是跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點政策優(yōu)化后，江蘇落地的首批高版本資金池業(yè)務(wù)，為總部經(jīng)濟發(fā)展注入了新動能。

上述外資制造業(yè)跨國企業(yè)集團是扎根于江蘇的特大型韓資企業(yè)，此次入池境內(nèi)成員企業(yè)4家、境外成員企業(yè)3家，開展外債額度集中、境外放款額度集中、經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算業(yè)務(wù)。上述民營制造業(yè)跨國企業(yè)集團是新能源領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，入池境內(nèi)成員企業(yè)19家、境外成員企業(yè)4家，開展外債額度集中、境外放款額度集中業(yè)務(wù)。兩家跨國企業(yè)集團表示，試點政策幫助企業(yè)實現(xiàn)了跨境資金本外幣一體化管理，更有利于企業(yè)在全球統(tǒng)籌配置資源，提高資金管理效率，降低財務(wù)成本，增強核心競爭力。

2024年12月，國家外匯管理局優(yōu)化跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點政策。外匯局江蘇省分局積極作為，印發(fā)《江蘇省跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點管理規(guī)定》，并全力推動符合條件的跨國企業(yè)集團設(shè)立資金池。一是精準對接，厘清業(yè)務(wù)需求。通過座談會、實地調(diào)研等方式，深入了解企業(yè)真實業(yè)務(wù)需求，詳細介紹資金池政策，幫助企業(yè)快速掌握政策要點。二是一企一策，開展業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。指導(dǎo)企業(yè)按照“實需、審慎、適度”原則，結(jié)合企業(yè)全球產(chǎn)能布局計劃和全球司庫建設(shè)進程，幫助企業(yè)合理規(guī)劃業(yè)務(wù)開辦種類、確定入池企業(yè)和池內(nèi)歸集額度，為企業(yè)量身定制資金池解決方案，確保企業(yè)充分享受政策紅利。三是多方聯(lián)動，推動備案落地。建立“匯銀企”聯(lián)動機制，協(xié)調(diào)解決企業(yè)準備材料中的疑難問題，指導(dǎo)企業(yè)高效完成業(yè)務(wù)申請流程。

據(jù)了解，下一步，外匯局江蘇省分局將持續(xù)落實落細本外幣一體化資金池試點工作，穩(wěn)妥有序推動政策紅利惠及更多市場主體，充分發(fā)揮高版本資金池助力跨國企業(yè)全球化發(fā)展的積極效應(yīng)，助力穩(wěn)外資穩(wěn)外貿(mào)，賦能江蘇總部經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。